ผู้ค้าไบนารี่ออฟชั่นส่วนใหญ่จะได้รับประโยชน์จากการเพิ่ม On Balance Volume (OBV) ให้กับกลยุทธ์ของพวกเขา สามารถช่วยให้คุณพบโอกาสในการซื้อขายที่ทำกำไรได้และหลีกเลี่ยงโอกาสที่ไม่ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการทำกำไรของกลยุทธ์ของคุณอย่างมาก
ในบทความนี้คุณจะได้เรียนรู้:
- ปริมาณยอดคงเหลือ (OBV) คืออะไร?
- OBV สามารถบอกอะไรฉันเกี่ยวกับตลาดได้
- เหตุใดจึงควรใช้กับปริมาณยอดคงเหลือ
- OBV และดัชนีการไหลของเงิน (MFI)
ด้วยข้อมูลนี้คุณจะสามารถเข้าใจ OBV และใช้เพื่อปรับปรุงการซื้อขายตัวเลือกไบนารีของคุณ
ปริมาณยอดคงเหลือ (OBV) คืออะไร?
OBV เป็นหนึ่งในอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคที่เข้าใจง่ายที่สุด การคำนวณเกิดขึ้นในสามขั้นตอน:
- OBV วิเคราะห์ปริมาณของช่วงเวลา
- หากราคาสูงขึ้นในระหว่างช่วงเวลานั้น OBV จะเพิ่มปริมาณในการคำนวณ หากราคาลดลงในช่วงเวลานั้น OBV จะลบปริมาณออกจากการคำนวณ
- OBV ทำซ้ำขั้นตอนนี้เป็นระยะเวลาหลายช่วงเวลาตามที่คุณบอก
ในทางคณิตศาสตร์สูตรของ OBV มีลักษณะดังนี้:
ผลรวมของช่วงเวลาทั้งหมดด้วย เพิ่มขึ้น ราคา - ผลรวมของช่วงเวลาทั้งหมดด้วย ล้ม ราคา
OBV มีข้อได้เปรียบอย่างมากในการคำนวณอย่างง่าย ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคบางตัวมีความซับซ้อนมากจนผู้ค้าจำนวนมากมองไม่เห็นว่าตัวบ่งชี้ทำอะไรและควรตีความผลลัพธ์ของมันอย่างไร OBV ช่วยให้ทุกอย่างเรียบง่ายซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของความล้มเหลวและเพิ่มความสามารถในการใช้งานสูงสุด
ผลการคำนวณของ OBV จะบอกให้คุณทราบว่าปัจจุบันคุณควรให้ความสำคัญกับช่วงเวลาขึ้นหรือลงซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการซื้อขายของคุณ
มาดูรายละเอียดเพิ่มเติมว่า OBV สามารถบอกอะไรคุณเกี่ยวกับตลาดได้บ้าง
OBV สามารถบอกอะไรฉันเกี่ยวกับตลาดได้
OBV สามารถช่วยให้คุณเข้าใจว่ามีผู้ค้าจำนวนมากขึ้นกำลังซื้อหรือขายสินทรัพย์อยู่หรือไม่ ข้อบ่งชี้นี้มีความสำคัญเนื่องจากปริมาณของช่วงเวลาสามารถบอกคุณได้มากมายว่าตลาดจะไปที่ใด
ทุกช่วงเวลาสร้างคำทำนาย ตัวอย่างเช่นการวิเคราะห์แท่งเทียนกำหนดช่วงเวลาที่ไม่ซ้ำกันหลายร้อยช่วงและผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของตลาดในอนาคต
แม้จะไม่มีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์แท่งเทียนคุณก็สามารถคาดเดาจากแท่งเทียนได้ แท่งเทียนมักทำนายว่าการเคลื่อนไหวจะดำเนินไปในช่วงถัดไปด้วย
- แท่งเทียนที่เพิ่มขึ้นมักจะทำนายว่าแท่งเทียนถัดไปมีแนวโน้มที่ราคาจะสูงขึ้นเช่นกัน
- แท่งเทียนที่ร่วงลงมักจะทำนายว่าแท่งเทียนถัดไปมีแนวโน้มที่ราคาจะร่วงลงเช่นกัน
แน่นอนว่าการคาดการณ์เหล่านี้ไม่น่าเชื่อถืออย่างมาก ตลาดมักจะเปลี่ยนทิศทางหลังจากแท่งเทียนและเพียงแค่คาดการณ์ว่าช่วงเวลาถัดไปจะดูเหมือนช่วงก่อนหน้านั้นเป็นกลยุทธ์ที่ไม่มีประสิทธิภาพ
ระดับเสียงช่วยให้คุณเข้าใจว่าช่วงเวลาสำคัญหรือไม่สำคัญ ช่วงเวลาที่มีปริมาณมากมีความสำคัญต่อการคาดการณ์การเคลื่อนไหวของตลาดในอนาคตมากกว่าช่วงเวลาที่มีปริมาณต่ำ
OBV ใช้สมมติฐานนี้วิเคราะห์ช่วงเวลาจำนวนหนึ่งด้วยและสร้างผลลัพธ์โดยรวมว่าช่วงเวลาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงมีปริมาณมากกว่า สมมติฐานนี้สามารถบอกคุณได้หลายอย่างเกี่ยวกับความคิดของผู้ค้าในท่าเทียบเรือ
คุณสามารถตีความ OBV ได้หลายวิธี:
การวิเคราะห์เส้นศูนย์
ไม่ว่าการอ่านของ OBV จะเป็นบวกหรือลบสามารถบอกคุณได้มากมายเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาด:
- หากการอ่าน OBV เป็นค่าบวกปริมาณของช่วงเวลาที่เพิ่มขึ้นจะเกินปริมาณของช่วงเวลาที่ลดลง นี่หมายความว่าเทรดเดอร์มีความกล้าหาญ
- หากการอ่านของ OBV เป็นลบปริมาณของช่วงเวลาที่ลดลงจะเกินปริมาณของช่วงเวลาที่เพิ่มขึ้น นี่หมายความว่าเทรดเดอร์เป็นขาลง
ง่ายที่สุดคุณสามารถใช้การบ่งชี้นี้เพื่อกรองสัญญาณ
- เมื่อการอ่าน OBV เป็นไปในเชิงบวกคุณจะลงทุนในสัญญาณที่ทำนายราคาที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น
- เมื่อการอ่าน OBV’S เป็นลบคุณจะลงทุนในสัญญาณที่ทำนายราคาที่ลดลงเท่านั้น
ด้วยกลยุทธ์ที่ซื้อขายครอสโอเวอร์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คุณจะซื้อขายครอสโอเวอร์ขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ OBV อยู่เหนือ 0 และครอสโอเวอร์ลงเมื่อ OBV ต่ำกว่า 0 เท่านั้น
นอกจากนี้คุณยังสามารถข้าม OBV ของเส้นศูนย์ได้อีกด้วย เมื่อ OBV ข้ามเส้นศูนย์ตลาดจะต้องเปลี่ยนทิศทาง ผู้ค้ามีความรั้นและตอนนี้กลายเป็นขาลงหรือในทางกลับกัน ตอนนี้เป็นเวลาที่ดีที่จะลงทุนในทิศทางใหม่
- เมื่อ OBV ข้ามเส้นศูนย์ขึ้นไปให้ลงทุนในตัวเลือกที่สูง
- เมื่อ OBV ข้ามเส้นศูนย์ลงให้ลงทุนในตัวเลือกที่ต่ำ
การข้ามเส้นศูนย์ของ OBV บ่งบอกทิศทางตลาดทั่วไป ช่วงเวลาถัดไปไม่จำเป็นต้องชี้ไปในทิศทางของการบ่งชี้นั่นคือเหตุผลที่คุณควรใช้ระยะเวลาปานกลางอย่างน้อยห้าช่วงเวลา ตัวอย่างเช่นในแผนภูมิ 10 นาทีคุณควรใช้เวลาอย่างน้อย 50 นาทีหากมีหรือหนึ่งชั่วโมง
คุณยังสามารถแลกเปลี่ยนกลยุทธ์นี้ด้วยตัวเลือกสัมผัสเดียว เนื่องจากตัวเลือกประเภทนี้ต้องการการเคลื่อนไหวที่รุนแรงคุณควรเพิ่มตัวบ่งชี้โมเมนตัมให้กับกลยุทธ์ของคุณเพื่อช่วยให้คุณคาดการณ์ช่วงของการเคลื่อนไหวได้ จาก OBV เพียงอย่างเดียวกลยุทธ์นี้จะเสี่ยงเกินไป
การวิเคราะห์ Spikes และการเคลื่อนไหวระยะสั้น
บางครั้ง OBV จะแสดงไฟกระชากหรือตกอย่างกะทันหัน การเคลื่อนไหวที่รวดเร็วและแข็งแกร่งเหล่านี้มักเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานในความคิดเห็นของตลาดซึ่งเป็นเหตุผลที่พวกเขาสามารถแจ้งเตือนคุณถึงโอกาสในการซื้อขายที่ยอดเยี่ยม
เพื่อให้ OBV เร่งการเคลื่อนที่ในปัจจุบันหรือเปลี่ยนทิศทางได้อย่างมีนัยสำคัญจะต้องมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างกะทันหัน เมื่อผู้ค้าจำนวนมากเข้ามาในตลาดอย่างกะทันหันจะต้องมีบางอย่างเกิดขึ้น ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมนี้มีแนวโน้มสูงที่จะส่งต่อไปยังช่วงเวลาถัดไป
การเคลื่อนไหวอย่างกะทันหันจะบอกคุณว่ามีบางสิ่งเกิดขึ้นทิศทางของมันจะบอกคุณว่าควรลงทุนไปในทิศทางใด
- เมื่อการเคลื่อนไหวอย่างกะทันหันเร่งการเคลื่อนที่ขึ้นของ OBV หรือเปลี่ยน OBV จากขาลงเป็นทิศทางขึ้นให้ลงทุนในตัวเลือกที่สูง
- เมื่อการเคลื่อนไหวอย่างกะทันหันเร่งการเคลื่อนที่ลงของ OBV หรือเปลี่ยน OBV จากทิศทางขึ้นไปยังทิศทางลงให้ลงทุนในตัวเลือกที่ต่ำ
ทำให้วันหมดอายุของคุณสั้นโดยควรอยู่ระหว่างหนึ่งถึงห้าช่วงเวลาขึ้นอยู่กับสัญญาณ
การวิเคราะห์ Failure Swings
ในการเคลื่อนไหวหรือแนวโน้มที่ไม่เปลี่ยนแปลง OBV ควรยืนยันการเคลื่อนไหวของตลาด เมื่อแนวโน้มหรือการเคลื่อนไหวถึงเคลื่อนไปไกลขึ้น OBV ควรสะท้อนแนวโน้ม ทันทีที่เทรนด์สร้างความสุดโต่งใหม่โดยไม่ต้อง OBV สร้างความสุดโต่งใหม่เทรนด์ก็กำลังมีปัญหาซึ่งถือเป็นการสวิงที่ล้มเหลว
- เมื่อแนวโน้มขาขึ้นสร้างจุดสูงสุดใหม่โดยที่ OBV ไม่ถึงจุดสูงสุดใหม่ก็จะทำให้เกิดการแกว่งล้มเหลว
- เมื่อขาลงสร้างจุดต่ำสุดใหม่โดยที่ OBV ไม่ถึงจุดต่ำสุดใหม่ก็จะทำให้เกิดการแกว่งล้มเหลว
ความล้มเหลวที่แกว่งไปมาบ่งบอกว่าเทรดเดอร์หมดศรัทธาในการเทรดในปัจจุบัน ในขณะที่ยังมีผู้ค้าจำนวนมากที่ลงทุนในการค้าเพื่อผลักดันตลาดไปสู่ความสุดขั้วใหม่ ๆ แต่ผู้ค้าจำนวนมากขึ้นก็ออกห่างจากการซื้อขาย ในไม่ช้าความเชื่อมั่นของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปนี้มีแนวโน้มที่จะบังคับให้แนวโน้มเปลี่ยนไป
การคาดการณ์นี้มีเหตุผลเมื่อคุณพิจารณาว่าการเคลื่อนไหวของราคานั้นพิจารณาจากอุปสงค์และอุปทานโดยเฉพาะ หลังจากช่วงเวลาที่มีอุปสงค์หรืออุปทานสูงในที่สุดตลาดก็มาถึงจุดที่ทุกคนที่ต้องการขายได้ขายหรือทุกคนที่ต้องการซื้อได้ซื้อ ก่อนที่แนวโน้มจะดำเนินต่อไปในทิศทางหลักได้ต้องผ่านการรวมเข้าด้วยกันซึ่งจะช่วยสร้างโมเมนตัมใหม่ OBV สามารถช่วยคุณคาดการณ์การรวมบัญชีเหล่านี้และปรับการซื้อขายของคุณให้เหมาะสม
การแกว่งล้มเหลวบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวในทิศทางของตลาด การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ต้องใช้เวลาในการพัฒนาซึ่งก็คือคุณควรเลือกช่วงเวลาที่หมดอายุเป็นเวลานานอย่างน้อยเจ็ดถึงสิบช่วงเวลา คุณสามารถใช้ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมเช่นการวิเคราะห์แนวโน้มหรือ Relative Strength Index (RSI) เพื่อค้นหาจังหวะเวลาที่เหมาะสมสำหรับกลยุทธ์ประเภทนี้
ทำไมต้องใช้ปริมาณยอดคงเหลือ
มีเหตุผลที่ดีสามประการที่ผู้ค้าตัวเลือกไบนารีควรใช้ OBV เหตุผลเหล่านี้คือ:
- ในช่วงเวลาสั้น ๆ ของไบนารี่ออฟชั่นปริมาณมีความสำคัญอย่างยิ่ง ประโยชน์ของ OBV จะเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาสั้น ๆ เมื่อคุณซื้อขายกราฟรายวัน OBV มักจะแสดงความแตกต่างเพียงเล็กน้อยจากการเคลื่อนไหวของตลาดที่ยากต่อการตีความ บ่อยครั้งคุณควรวิเคราะห์ปริมาณโดยตรง อย่างไรก็ตามในกรอบเวลาสั้น OBV สามารถระบุการเปลี่ยนแปลงของความเชื่อมั่นของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนื่องจากความแตกต่างระหว่างช่วงเวลาการซื้อขายที่ช้าและช่วงเวลาที่มีการเคลื่อนไหวนั้นมีขนาดใหญ่ ผลลัพธ์คือการคาดการณ์คุณภาพที่สามารถช่วยในการซื้อขายของคุณ
- OBV สามารถเข้าใจถึงการเคลื่อนไหวด้านข้างก่อนที่การเคลื่อนไหวของราคาจะทำได้ เมื่อตลาดเคลื่อนไหวไปด้านข้างในลักษณะสุ่มการเคลื่อนไหวของราคามักให้ข้อมูลเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับทิศทางที่ตลาดจะแตกออกจากรูปแบบ ปริมาณสามารถทำงานได้ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรวมในลักษณะที่ชัดเจนเช่นเดียวกับ OBV เมื่อ OBV เพิ่มขึ้นคุณจะรู้ว่าตลาดมีแนวโน้มที่จะแตกตัวไปในทิศทางที่สูงขึ้น เมื่อ OBV ลดลงคุณจะรู้ว่าตลาดมีแนวโน้มที่จะแยกตัวออกไปในทิศทางขาลง บ่อยครั้ง OBV เป็นวิธีเดียวในการทำความเข้าใจความสัมพันธ์นี้
- ปริมาณ OBV สามารถช่วยคุณหลีกเลี่ยงการซื้อขายที่ไม่ดี บ่อยครั้งการเคลื่อนไหวของราคาอาจเป็นการหลอกลวงเล็กน้อย ดูเหมือนตลาดจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียว แต่เมื่อคุณลงทุนมันก็หมุนไปรอบ ๆ OBV สามารถช่วยคุณหลีกเลี่ยงความประหลาดใจที่ไม่ดีเช่นนี้ได้ ด้วยการเพิ่ม OBV เป็นตัวกรองให้กับกลยุทธ์การซื้อขายปัจจุบันของคุณคุณสามารถเพิ่มเปอร์เซ็นต์การชนะและผลกำไรโดยรวมของคุณได้ จะช่วยให้คุณเข้าใจน้ำหนักของข้อบ่งชี้ต่างๆที่ตลาดมีให้ได้ตลอดเวลาและตัดสินใจได้ดีที่สุด
พูดง่ายๆคือ OBV สามารถช่วยให้คุณค้นหาโอกาสในการซื้อขายที่ทำกำไรและหลีกเลี่ยงโอกาสที่ไม่ดี เอฟเฟกต์ทั้งสองอย่างเดียวคงมีเหตุผลเพียงพอที่จะเพิ่ม OBV ให้กับกลยุทธ์ของคุณ เมื่อรวมเข้าด้วยกันสามารถเพิ่มผลกำไรของคุณได้อย่างมาก
โดยทั่วไปแล้วอย่างน้อยผู้ค้าทุกรายควรมีการจับตาดูปริมาณ คุณสามารถใช้ OBV ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่นหรือตรวจสอบระดับเสียงได้โดยตรง แต่คุณควรเลือกตัวเลือกเหล่านี้อย่างแน่นอน
OBV และดัชนีการไหลของเงิน (MFI)
คุณอาจสังเกตเห็นว่า OBV มีความคล้ายคลึงกันมากกับไฟล์ ดัชนีกระแสเงิน (MFI). ตัวบ่งชี้ทั้งสองเปรียบเทียบปริมาณของช่วงเวลาที่เพิ่มขึ้นและลดลง ความแตกต่างระหว่างตัวบ่งชี้ทั้งสองคือ MFI ให้ความสำคัญกับการเคลื่อนไหวของราคา
- OBV ใช้การเคลื่อนไหวของราคาเป็นเกณฑ์ที่แน่นอน ปริมาณของช่วงเวลาที่ราคาเพิ่มขึ้นจะถูกเพิ่มเข้าไปในการคำนวณปริมาณของช่วงเวลาที่ราคาลดลงจะถูกลบออก ความยาวของช่วงเวลาไม่สำคัญ ช่วงเวลาที่ราคาขยับขึ้น 5 เปอร์เซ็นต์มีความสำคัญต่อ MFI พอ ๆ กับช่วงที่ราคาขยับขึ้น 0.1 เปอร์เซ็นต์
- RSI ใช้การเคลื่อนไหวของราคาเป็นเกณฑ์สัมพัทธ์ มันจะคูณปริมาณของช่วงเวลาด้วยช่วงซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมช่วงเวลาที่ราคาขยับขึ้น 5 เปอร์เซ็นต์จะมีความสำคัญมากกว่า 50 เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเวลาที่ราคาขยับขึ้น 0.1 เปอร์เซ็นต์
ความแตกต่างนี้เป็นตัวกำหนดว่าคุณควรใช้ MFI หรือ OBV สำหรับการวิเคราะห์ของคุณ
- หากคุณต้องการตัวบ่งชี้ตามปริมาณอย่างแท้จริงโดยมีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวของราคาให้น้อยที่สุด OBV เป็นตัวบ่งชี้ที่เหมาะสำหรับคุณ
- หากคุณต้องการอิทธิพลที่มากขึ้นของการเคลื่อนไหวของราคาในการวิเคราะห์ของคุณให้ไปที่ MFI
ความแตกต่างที่สำคัญอื่น ๆ ระหว่าง MFI และ OBV คือวิธีที่พวกเขาแสดงผลลัพธ์:
- เนื่องจาก OBV เพิ่มผลลัพธ์ของการคำนวณจึงสร้างค่าสัมบูรณ์ MFI อาจอ่าน 5,224,946 หรือ 196 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสินทรัพย์และกิจกรรมของผู้ซื้อขายค่าสัมบูรณ์ของตัวเลขเหล่านี้มีความสำคัญน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป
- เนื่องจาก MFI เกี่ยวข้องกับมูลค่าของช่วงเวลาที่เพิ่มขึ้นกับช่วงเวลาที่ลดลงจึงสร้างผลลัพธ์ระหว่าง 0 ถึง 100 เสมอผลลัพธ์นี้สามารถบอกคุณได้บางอย่างเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดและสิ่งที่คุณควรทำ
สรุป
ปริมาณยอดคงเหลือในบัญชีเป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่เป็นประโยชน์ซึ่งรวมปริมาณและการเคลื่อนไหวของตลาดเข้าด้วยกันด้วยวิธีที่ตรงที่สุด ผลลัพธ์ที่ได้คือตัวบ่งชี้ที่ง่ายต่อการตีความซึ่งสามารถช่วยให้คุณค้นหาโอกาสในการซื้อขายที่ดีและหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ดีซึ่งจะช่วยปรับปรุงผลลัพธ์ของคุณได้อย่างมาก ผู้ค้าส่วนใหญ่จะได้รับประโยชน์จากการเพิ่ม OBV ในกลยุทธ์ของพวกเขา
ในการแลกเปลี่ยน OBV คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่เส้นศูนย์การเคลื่อนไหวอย่างกะทันหันหรือการแกว่งล้มเหลว รูปแบบการซื้อขายแต่ละแบบอาจเป็นพื้นฐานของกลยุทธ์การทำเงินและคุณควรเลือกรูปแบบที่เหมาะกับตัวละครของคุณมากที่สุด
หากคุณยังต้องการโบรกเกอร์ที่ดีที่จะซื้อขาย OBV ได้ลองดูรายชื่อโบรกเกอร์ที่มีอยู่อันดับต้น ๆ ของเรา