การซื้อขายตัวเลือก Ladder ค่อนข้างคล้ายกับตัวเลือกขอบเขต (หรือช่วง) ในขณะที่อยู่ในขอบเขตตัวเลือกสองขีด จำกัด - หนึ่ง ด้านบน ขีด จำกัด และหนึ่ง ต่ำกว่า ขีด จำกัด ด้วยตัวเลือกแบบขั้นบันไดโดยทั่วไปจะมีขีด จำกัด ราคาห้าข้อ (จำนวนที่แน่นอนจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโบรกเกอร์และสินทรัพย์)
ขีด จำกัด เหล่านี้ไม่ได้กระจายแบบสมมาตรกับระดับราคาปัจจุบันเสมอไป หมายความว่าขีด จำกัด ทั้งห้าสามารถต่ำกว่าระดับราคาปัจจุบันหรือ 3 ขีด จำกัด อาจสูงกว่าระดับราคาปัจจุบันและ 2 สามารถต่ำกว่าได้เช่น โดยทั่วไปจะมีการซื้อขายข้อ จำกัด ทั้งสองอย่าง ทิศทางขึ้นและลง - แต่ไม่เสมอไป
ขีด จำกัด ราคาทั้งหมดมีสองทางเลือกให้ซื้อขายด้วย - ‘ข้างบน' หรือ 'ด้านล่าง’(อาจแสดงเป็น‘ Call ’หรือ‘ Put ’โดยโบรกเกอร์ไบนารี่ออฟชั่น) ขีด จำกัด แต่ละรายการจะมีเปอร์เซ็นต์การจ่ายเงินที่แตกต่างกันสำหรับตัวเลือก "ด้านบน" และ "ด้านล่าง" เปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่กับความเป็นไปได้ที่การคาดคะเนจะจบลงเป็น "เงิน" (ถูกต้อง) หากความเป็นไปได้ที่การทำนายเป็นจริงสูงเปอร์เซ็นต์การจ่ายเงินจะน้อยและในทางกลับกัน นี่คือวิธีที่ตัวเลือกขั้นบันไดสามารถสร้างการจ่ายเงินรางวัลได้ถึง 1,000% ขึ้นไปการจ่ายเงินสูงสะท้อนถึงความเป็นไปได้ที่ต่ำที่พวกเขาจะจบด้วยเงิน
ขีด จำกัด - หรือ "ขั้นตอน" - กำหนดโดยโบรกเกอร์และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ อย่างไรก็ตามเวลาหมดอายุสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อมีการแก้ไขเวลาหมดอายุจึงมีการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกันในขีด จำกัด และศักยภาพในการจ่ายเงิน
ดูภาพหน้าจอด้านล่าง ทางด้านขวาคือช่วงของค่าแต่ละค่าจะมีตัวเลขการชำระคืนเป็น "ด้านบน" และ "ด้านล่าง" เป็นของตัวเอง
จำนวนเงินที่จ่ายจะสัมพันธ์กับ $ 25 ที่ป้อนในฟิลด์จำนวนเงิน "rung" บนบันไดแต่ละอันมีมูลค่าที่แตกต่างกันและแต่ละรายการต้องการการเคลื่อนไหวของราคาจากราคาสินทรัพย์ที่แท้จริง ยิ่งต้องมีการเคลื่อนไหวของราคามากเท่าใดการจ่ายเงินก็จะมากขึ้น ในภาพ AUD / USD ซื้อขายที่ 0.7403 หากคุณคาดว่าราคาจะพุ่งสูงขึ้นคุณสามารถเลือก“ ด้านบน” ที่ระดับ 0.74112 และรับผลตอบแทน 374% หากคุณคิดถูก
ตัวเลือกระดับกลางมีการจ่ายเงิน 47% สำหรับ "ด้านล่าง" และ 79% สำหรับ "ด้านบน" ตัวเลือกที่ด้านบนสุดและด้านล่างสุดมีตัวเลือกเดียวเท่านั้น - ข้างบน ที่จุดสูงสุดและ ด้านล่าง ที่ต่ำสุด นายหน้าเห็นว่าผลลัพธ์อื่น ๆ เป็นไปได้มากพวกเขาไม่เต็มใจที่จะซื้อขายเลย
หนึ่งในสิ่งที่น่าสนใจของไบนารี่ออฟชั่นคือความเรียบง่าย ผู้ค้าบางรายอาจโต้แย้งว่าตัวเลือกขั้นบันไดทำให้เกิดชั้นของความซับซ้อนที่ย้ายออกไปจาก "ความสะดวกในการใช้งาน" นั้นดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยง มุมมองนั้นพลาดประเด็นสำคัญบางประการ
จุดสุดท้ายคุ้มที่จะขยาย ในภาพหน้าจอด้านบนระดับราคาของ 0.73992 สามารถซื้อขายด้านบนได้ 7.79% - ไม่ใช่การจ่ายเงินจำนวนมาก แต่หากผู้ซื้อขายมั่นใจว่าการเพิ่มขึ้นจากระดับแนวต้านนี้เป็นเส้นทางที่รวดเร็วและมีความเสี่ยงต่ำในการทำกำไร
ต้องการตัวเลือกขั้นบันไดการซื้อขาย การรับรู้ของตลาด การวิจัย. แม้ว่ารูปแบบการซื้อขายอื่น ๆ จะเหมือนกัน แต่ปัจจัยเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการซื้อขายแบบขั้นบันได เป็นไปได้ที่จะชนะการจ่ายเงินที่ใหญ่ที่สุดก็ต่อเมื่อมีการทำนายที่ถูกต้อง ความน่าจะเป็นต่ำ. A steep rise/fall is needed for an extreme prediction to be correct. This may happen if some important event related to the asset takes place. An interest rate announcement or profit warning from a major firm for example, may cause a large and sudden price correction. Traders need to stay aware of all the events to win high payout trades.
ในทำนองเดียวกันการซื้อขายที่มีความถี่สูงสำหรับการจ่ายเงินที่ต่ำกว่าจะขึ้นอยู่กับความผันผวนที่ลดลง อัตราการตีที่สูงขึ้นที่ต้องการหมายความว่าข้อผิดพลาดต้องมีน้อย
บันไดไบนารี่ออฟชั่นนำเสนอเส้นทางอื่นสำหรับเทรดเดอร์ในการทำกำไร แต่พวกเขาจำเป็นต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ สามารถใช้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงหรือใช้เฉพาะทางได้ตามความเหมาะสม โบรกเกอร์ไบนารี่ออฟชั่นไม่เคยเสนอบันได - ราคาและการจ่ายเงินจะต้องได้รับการอัปเดตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเลือกโบรกเกอร์ที่มีศักยภาพอย่างชาญฉลาดและหากบันไดดูเหมือนเป็นช่องทางทำกำไรที่น่าสนใจให้เลือกโบรกเกอร์ที่เหมาะสม
Ladder option ให้การจ่ายเงินรางวัลสูงสุดในทุกประเภท คุณต้องมีกลยุทธ์ที่ดีเพื่อการค้าอย่างมีประสิทธิภาพ บทความนี้แนะนำคุณถึงกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยมสามประการสำหรับตัวเลือกขั้นบันได
สามกลยุทธ์ที่คุณจะได้เรียนรู้ในบทความนี้ ได้แก่ :
ด้วยกลยุทธ์ทั้งสามนี้คุณจะได้ทราบแนวทางที่แตกต่างกันสามวิธีสำหรับตัวเลือกขั้นบันได ด้วยการทำความเข้าใจสเปกตรัมของความเป็นไปได้คุณจะได้เรียนรู้ที่จะปรับกลยุทธ์ของเราตามความต้องการของคุณและสร้างกลยุทธ์ที่เหมาะสำหรับคุณ
เมื่อคุณซื้อขายตัวเลือกขั้นบันไดคุณต้องเผชิญกับความท้าทายสองประการ:
การจัดการกับความท้าทายทั้งสองด้วยเครื่องมือเดียวกันเป็นเรื่องยาก นี่คือเหตุผลที่กลยุทธ์นี้ใช้เครื่องมือสองอย่าง - หนึ่งสำหรับการทำนาย
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบไขว้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการคาดการณ์ทิศทางของตลาด ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะคำนวณราคาเฉลี่ยของช่วงเวลาสุดท้ายและทำขั้นตอนนี้ซ้ำสำหรับทุกช่วงเวลาในแผนภูมิของคุณ จากนั้นพวกเขาวาดผลลัพธ์ลงในแผนภูมิโดยตรงซึ่งจะสร้างเส้น
เส้นนี้เคลื่อนที่ช้ากว่าตลาด:
เมื่อตลาดเปลี่ยนทิศทางมันจะเปลี่ยนจากการอยู่ด้านหนึ่งของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ไปยังอีกด้านหนึ่งซึ่งหมายความว่าจะต้องข้ามค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ดังนั้นการข้ามค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของตลาดจึงเป็นเหตุการณ์สำคัญที่บ่งบอกถึงทิศทางของตลาดที่เปลี่ยนแปลง
นี่เป็นงานที่สมบูรณ์แบบสำหรับกลยุทธ์ของเรา
เมื่อคุณมีทิศทางแล้วคุณจะต้องคาดการณ์ช่วงที่เป็นไปได้ของตลาดเท่านั้น นี่คือเหตุผลที่คุณต้องมี ATR
Average True Range (ATR) เป็นตัวบ่งชี้ความผันผวน เป็นการวัดระยะทางเฉลี่ยที่แท้จริงที่ตลาดมีการเคลื่อนไหวต่อช่วงเวลาในอดีต
ลองใช้ตัวอย่างจากข้อความพื้นฐานเกี่ยวกับตัวเลือกขั้นบันได สมมติว่าคุณซื้อขายคู่สกุลเงิน AUD เทียบกับ JPY ด้วยราคาปัจจุบันที่ 91.226 ตัวเลือกบันไดของคุณจะหมดอายุ 1 ชั่วโมง ATR มีค่า 0.1 ในแผนภูมิ 10 นาทีซึ่งบอกให้คุณทราบว่าสินทรัพย์มีการเคลื่อนไหวโดยเฉลี่ย 0.05 ในช่วงเวลาสุดท้าย ค่านี้ช่วยให้คุณสามารถคาดเดาได้ว่าตลาดจะเคลื่อนที่ไปได้ไกลเพียงใดและราคาเป้าหมายใดที่คุณควรใช้สำหรับตัวเลือกแบบขั้นบันไดของคุณ
สมมติว่าสินทรัพย์เพิ่งก้าวข้ามค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของคุณขึ้นไปและคุณต้องการลงทุนในราคาที่เพิ่มขึ้น นายหน้าของคุณเสนอราคาเป้าหมายสำหรับตัวเลือกแบบขั้นบันไดของคุณ:
ชื่อ | จำกัด ราคา | เหนือการจ่ายเงิน | ด้านล่างการจ่ายเงิน |
Price Level 1 | 91.200 | 54.23% | 92.62% |
Price Level 2 | 91.245 | 90.89% | 55.44% |
Price Level 3 | 91.291 | 158.29% | 31.47% |
Price Level 4 | 91.337 | 280.34% | 11.32% |
Price Level 5 | 91.382 | 530.43% | 1.00% |
Price Level 6 | 91.425 | 1011.23% | 0.00% |
ราคาเป้าหมายใดเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับตัวเลือกแบบขั้นบันได มาดูกันทีละเรื่อง
ด้วยการประเมินเหล่านี้ ATR ช่วยให้คุณแยกแยะราคาเป้าหมายได้
เทรดกลยุทธ์นี้สักพักและติดตามความสำเร็จของคุณ คุณจะพบว่าคุณชอบอัตราส่วนราคาเป้าหมายและ ATR ที่แน่นอน ในตัวอย่างของเรา ATR มีค่า 0.05 และมีหกช่วงเวลาจนกว่าตัวเลือกจะหมดอายุ หากทุกช่วงเวลาชี้ไปในทิศทางเดียวกันตลาดจะเคลื่อนไหวประมาณ 0.3 ผู้ค้าบางรายชอบราคาเป้าหมายที่ห่างจากราคาตลาดปัจจุบันประมาณครึ่งหนึ่ง พวกเขาจะลงทุนในระดับราคา 5 ผู้ค้ารายอื่นอาจต้องการราคาเป้าหมายที่ห่างออกไปหนึ่งในสามซึ่งจะทำให้พวกเขาลงทุนในระดับราคา 3
ค้นหาอัตราส่วนที่สมบูรณ์แบบของคุณเองและคุณจะสามารถใช้ ATR เพื่อเลือกระดับราคาที่เหมาะสมสำหรับตัวเลือกขั้นบันไดของคุณได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
ในตัวอย่างก่อนหน้านี้เราใช้ ATR เพื่อรับประกันเชิงบวก - เราคาดการณ์ว่าการเคลื่อนไหวในปัจจุบันอยู่ที่ระดับใด สามารถ เอื้อม ด้วยกลยุทธ์นี้เราต้องการทำสิ่งที่ตรงกันข้าม: เราต้องการคาดการณ์ว่าระดับราคาใดที่ไม่สามารถเข้าถึงการเคลื่อนไหวในปัจจุบันได้
เราสามารถบรรลุเป้าหมายนี้ได้โดยไม่ต้องใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ไม่จำเป็นต้องมีสัญญาณ เราแค่อยากรู้ว่าระดับราคาอยู่ไกลเกินเอื้อมหรือไม่ แต่เราต้องการความแม่นยำมากกว่านี้เล็กน้อยนั่นคือเหตุผลที่เราต้องการดัชนีการเคลื่อนที่ทิศทางเฉลี่ย (ADX)
ลองใช้ตัวอย่างเดียวกับก่อนหน้านี้: คุณกำลังดูกราฟ 10 นาทีของคู่สกุลเงิน AUD เทียบกับ JPY โดยมีราคาปัจจุบันอยู่ที่ 91.226 นายหน้าของคุณเสนอราคาเป้าหมายสำหรับตัวเลือกแบบขั้นบันไดที่หมดอายุ 60 นาที:
ชื่อ | จำกัด ราคา | เหนือการจ่ายเงิน | ด้านล่างการจ่ายเงิน |
Price Level 1 | 91.200 | 54.23% | 92.62% |
Price Level 2 | 91.245 | 90.89% | 55.44% |
Price Level 3 | 91.291 | 158.29% | 31.47% |
Price Level 4 | 91.337 | 280.34% | 11.32% |
Price Level 5 | 91.382 | 530.43% | 1.00% |
Price Level 6 | 91.425 | 1011.23% | 0.00% |
เนื่องจากตอนนี้เราทำการคาดการณ์เชิงลบเราจึงต้องมุ่งเน้นไปที่การจ่ายเงินด้านล่าง คำถามที่สำคัญคือระดับราคาที่ตลาดสามารถเข้าถึงได้และระดับราคาใดที่เหมาะสมที่จะลงทุน มาดูแต่ละระดับราคา:
ประเด็นนี้คือยากที่จะเลือกระดับราคาที่สมบูรณ์แบบโดยอิงจาก ATR เพียงอย่างเดียว ในสภาพแวดล้อมของตลาดส่วนใหญ่คุณสามารถซื้อขายระดับราคาที่ห้าและหกได้อย่างปลอดภัย แต่การจ่ายเงินที่ต่ำทำให้ระดับราคาเหล่านี้ไม่เกิดประโยชน์ ระดับราคาอื่น ๆ ทั้งหมดต้องการให้คุณผสมผสานความเสี่ยงและศักยภาพ หากต้องการทราบวิธีผสมปัจจัยเหล่านี้คุณต้องมีเครื่องมืออื่น เครื่องมือนี้คือ Average Directional Movement Index (ADX)
ADX ประเมินความแข็งแกร่งของทิศทางของตลาดในระดับตั้งแต่ 0 ถึง 100 เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ตีความการอ่านที่ต่ำกว่า 20 ว่าเป็นการขาดทิศทางและการอ่านค่าที่สูงกว่า 40 เป็นทิศทางที่แข็งแกร่ง ค่าเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถประมาณราคาเป้าหมายที่คุณควรใช้สำหรับตัวเลือกขั้นบันไดของคุณ:
คุณอาจยกเว้นสภาพแวดล้อมตลาดหนึ่งหรือสองอย่างจากกลยุทธ์ของคุณ ผู้ค้าที่ไม่ชอบความเสี่ยงอาจลงทุนในกลยุทธ์นี้เมื่อ ADX อ่านน้อยกว่า 20
กลยุทธ์นี้เหมาะสำหรับผู้ค้าที่ชอบสัญญาณภาพมากกว่าการคำนวณทางคณิตศาสตร์ แนวต้านและแนวรับเป็นระดับราคาที่สำคัญที่ราคาของสินทรัพย์ไม่สามารถทำลายได้
ตัวอย่างเช่นสมมติว่ามีการซื้อขายสินทรัพย์ประมาณ 99 ปอนด์ มีการทดสอบอุปสรรค 100 ปอนด์สองสามครั้ง แต่ก็ล้มเหลวเสมอ ในกรณีนี้อุปสรรค 100 ปอนด์จะกลายเป็นแนวต้าน ในทำนองเดียวกันเมื่อสินทรัพย์มีการซื้อขายประมาณ 101 ปอนด์ แต่ล้มเหลวต่ำกว่า 100 ปอนด์อุปสรรค 100 ปอนด์จะกลายเป็นระดับแนวรับ
ในทั้งสองกรณีดูเหมือนจะมีบางอย่างที่หยุดสินทรัพย์ไม่ให้ทะลุกำแพง 100 ปอนด์ คุณจะไม่มีทางรู้ว่าอะไรหยุดตลาดได้อย่างแน่นอน แต่สิ่งนี้ไม่สำคัญ เห็นได้ชัดว่าผู้ค้าไม่เต็มใจที่จะซื้อ (ในกรณีที่มีแนวต้าน) หรือขาย (ในกรณีที่มีแนวรับ) สินทรัพย์ในราคา 100 ปอนด์อีกต่อไป
นี่คือทั้งหมดที่คุณต้องมีเพื่อแลกเปลี่ยนตัวเลือกขั้นบันได เมื่อตลาดเข้าใกล้แนวต้านให้คุณรอจนกว่าราคาเป้าหมายแรกที่มีการจ่ายเงินที่สมเหตุสมผลจะมาไม่ถึง คำจำกัดความของการจ่ายเงินที่สมเหตุสมผลขึ้นอยู่กับคุณ ผู้ค้าส่วนใหญ่ต้องการการจ่ายเงินอย่างน้อย 30 เปอร์เซ็นต์และดีกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ก่อนที่จะลงทุน
หากตลาดขยับเข้าใกล้แนวต้าน / แนวรับคุณอาจลงทุนในแนวต้าน / แนวรับเดียวกันโดยมีการจ่ายเงินที่สูงขึ้น ผู้ค้าส่วนใหญ่จะใช้โอกาสนี้เพื่อสร้างรายได้มากขึ้นด้วยการทำนายเดียวกัน
หากตลาดทะลุแนวต้านหรือแนวรับคุณจะสูญเสียตัวเลือกทั้งหมด คุณสามารถชดเชยเงินที่เสียไปได้ เมื่อตลาดแตกแนวต้าน / แนวรับมันได้ปลดปล่อยตัวเองและมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวอย่างรุนแรง นี่คือสภาพแวดล้อมที่เหมาะสำหรับการลงทุนในตัวเลือกขั้นบันไดที่คาดการณ์การเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่ง คุณควรจะสามารถชนะตัวเลือกขั้นบันไดได้อย่างง่ายดายด้วยการจ่ายเงิน 200 เปอร์เซ็นต์ซึ่งสามารถชดเชยการสูญเสียของคุณได้
ตัวเลือกบันไดช่วยให้สามารถใช้กลยุทธ์ที่มีศักยภาพได้หลากหลาย ขึ้นอยู่กับการยอมรับความเสี่ยงของคุณและไม่ว่าคุณจะชอบการคาดการณ์เชิงบวกหรือเชิงลบคุณควรปรับแต่งกลยุทธ์ของคุณตามแนวกลยุทธ์ทั้งสามที่เราวางไว้ ความเป็นไปได้ไม่มีที่สิ้นสุด แต่ตอนนี้คุณรู้แล้วว่าจะเริ่มต้นที่ไหน